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          見證歷史!外資爆買茅臺!這條主線吹響“集結號”
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          頂部

          北向資金單日凈買入貴州茅臺金額創歷史新高。

          “五一”假期首個交易日,A股迎來“開門紅”。滬深京三市成交額11074億元,超4500只個股上漲,北向資金凈流入93.16億元。

          盤后數據顯示,北向資金當日凈買入貴州茅臺30.61億元,單日凈買入貴州茅臺的金額創歷史新高。貴州茅臺收盤漲超3%,成交額放量至百億元,總市值達2.2萬億元。貴州茅臺收盤價為1760.2元,創年內新高,年內累計漲幅接近2%。

          以貴州茅臺為首的核心資產持續反彈,上證指數繼續刷新年內新高,累計漲幅超5%。與A股交相呼應,港股市場延續強勢,恒生指數收獲“十連陽”。

          北向資金爆買茅臺

          5月6日,A股“股王”貴州茅臺上漲3.24%,成交額放量至100億元,為近7個月來首次。

          從貴州茅臺消息面來看,4月29日晚間,貴州茅臺發布人事變動公告,根據貴州省人民政府相關文件,推薦張德芹為貴州茅臺董事、董事長人選。作為貴州茅臺新任“掌門”,現任習酒股份董事長的張德芹出自茅臺,被認為是資深酒業專家。貴州茅臺“換帥”被認為有助于保障公司高質量發展。目前,張德芹已正式履新,接棒茅臺。

          此外,貴州茅臺還公布了持續增長的一季報。貴州茅臺2024年一季報顯示,公司實現營業總收入464.85億元,同比增長18.04%,實現凈利潤240.65億元,同比增長15.73%。

          不過,業內人士普遍認為,貴州茅臺近期基本面以及人事變動并不足以抬升公司股價。貴州茅臺近期股價反彈更多是來自于情緒面以及資金面的推動。

          北向資金流向來看,當日北向資金凈買入A股93.16億元,其中貴州茅臺獲凈買入30.61億元。北向資金單日凈買入貴州茅臺的金額創歷史新高。

          貴州茅臺還是當日主力資金最青睞公司,單日獲主力資金凈流入超9億元。

          貴州茅臺單日大漲,年內表現再次翻紅,累計上漲1.98%。這意味著A股市值排名前20的公司年內表現全部實現上漲。

          5月6日,主力資金持續流入A股大盤股。除貴州茅臺外,藥明康德、中國平安、五糧液主力流入凈額超2億元,立訊精密、比亞迪、工業富聯主力流入凈額超1億元。

          A股投資風格切換至大盤的趨勢再次得到強化。具體來看,萬得超大盤股指數年內累計漲幅達到14.81%,表現遠好于中盤股指數和小盤股指數,兩者今年分別上漲2.45%和下跌4.19%。

          核心資產成外資流入聚焦方向

          A股核心資產與大盤股多有重疊。近期以貴州茅臺為首的A股核心資產以及港股持續反彈,被認為是外資回流所推動。

          興業證券表示,近期北向資金主要加倉銀行、有色金屬、電力設備和食品飲料等板塊。個股層面,加倉也集中在寧德時代、招商銀行、邁瑞醫療、立訊精密等龍頭白馬。

          核心資產是外資聚焦A股的重要方向。今年以來,隨著海外資本市場紛紛回調,大量外資重新買入A股。Wind數據顯示,今年以來,北向資金合計凈流入A股835.6億元。

          以貴州茅臺為例,今年以來,香港中央結算公司新增持股超過300萬股,顯示有一部分資金持續進駐。知名外資資本集團旗下旗艦基金歐洲太平洋成長基金曾是全球持有貴州茅臺股份數最多的基金產品,其一季度增持貴州茅臺38.69萬股。

          Wind數據顯示,寧德時代、五糧液、招商銀行、貴州茅臺、美的集團、興業銀行、中國平安今年以來均獲北向資金凈買入超40億元。

          “外資入場,將與國內各類機構形成共振,核心資產‘集結號’已經吹響?!迸d業證券分析,龍頭風格將成為今年超額收益的重要源頭。隨著核心資產統一戰線重塑,“核心資產主線回歸”的判斷也愈加清晰明朗。

          外資機構在真金白銀買入中國資產的同時也在積極唱多中國資產。一季度經濟數據公布后,高盛、摩根士丹利、德意志銀行等多家國際金融機構紛紛上調了今年中國經濟的增長預期。高盛表示繼續超配A股,并判斷在政策推動的樂觀情境下,A股估值有上升20%—40%的潛力。知名外資大行瑞銀上調MSCI中國指數的評級至“超配”。

          經過兩個多月的反復震蕩,在五一小長假之前,上證指數成功突破3100點整數關口,形成上行趨勢,第二波上攻行情愈演愈烈。前海開源首席經濟學家楊德龍認為,從全球資本配置的角度來看,歐美日股市場均處于歷史頂部的位置,估值高高在上。而A股和港股則是全球估值洼地,所以一部分資本從歐美日市場獲利了結,流入到A股和港股也在情理之中。

          影響基本面積極因素在增多

          情緒面與資金面的修復對行情的驅動只是暫時的,資本市場持續反彈的主要動力還是依托基本面的支撐。

          過去三年A股和港股出現持續下跌,很多優質資產只有高點價格的三、四折或四、五折,楊德龍認為當前無論A股還是港股,均處于歷史底部區域,代表性指數估值非常低,具有較大吸引力,這也為投資者入市帶來了比較好的布局時機。

          “市場中長期仍具備上行空間?!冰i華基金權益投資一部副總經理袁航認為,市場估值目前處于歷史偏低位置,相對于其他大類資產而言,股票具備性價比,而低估值的利好效應,將在較長時間維度內持續釋放。上市公司基本面則會受到政策、競爭力、創新以及海外市場的綜合影響,總體而言,2024年影響基本面的積極因素會增多。

          此外,未來多項政策將進入落地期,后續政府也將千方百計確保全年經濟目標實現。相較海外股票市場而言,袁航表示,中國股票資產的估值更具有吸引力。美債收益率下行、中美之間無風險利差收窄,也將對人民幣匯率以及股市資金流向產生影響。

          綜合各方面因素來看,國泰基金預計在內外積極因素加持下市場短線震蕩基本結束,大盤將重拾強勢。短線看好成長股反彈,包括AI和核心資產龍頭。AI是看好海外產業和國內政策催化,同時近期交易擁擠度已經處于低位。核心資產龍頭是低位上做多中國資產Beta的邏輯。另外長期關注出口出海的精選個股。

          華安證券表示,中央政治局會議整體定調超預期積極,海外FOMC會議整體定調偏鴿派,市場β機會來臨,配置熱點有望呈現精彩紛呈的熱鬧場面。展望后市配置思路,在市場系統性機會來臨下,各行業有望迎來普漲格局,但從超額角度建議優選高彈性的成長板塊和有景氣業績支撐下的硬基本面品種。

          東吳證券表示,全球制造業補庫將會是未來至少1—2個季度最重要的交易邏輯之一,我國出海/出口鏈企業有望受益于海外制造業需求的恢復,進入盈利和估值雙擊上行的周期;與此同時,新“國九條”將會影響部分行業的中長期格局,利好我國“新三樣”等優質制造業盈利改善。

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